GOŚĆ IZBY - KWIECIEŃ 2020

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Gość Izby”. Tym razem, przygotowaliśmy dla Państwa dwudniowe szkolenie “Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych (kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej)”, które odbędzie się w dniach 2 – 3 kwietnia br. w Warszawie. 2 kwietnia odbędzie się również wieczorne spotkanie networkingowe.

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych. Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas dwudniowego seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.

HARMONOGRAM

DZIEŃ 1
2.04.2020r., Wyborowa Pernod Ricard, ul. Złota 59, Warszawa

• 9.00 - 9.15 

Powitanie uczestników oraz prezentacja usług współorganizatora

• 9.15 - 10.30

Przegląd prognoz sporządzonych przez czołowe instytucje finansowe na świecie – jak czytać takie prognozy, jakie wnioski z nich wyciągać, jak wykorzystywać te informacje do własnych celów. Prognozy dotyczące oczekiwanych w przyszłości poziomów notowań EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD. 

• 10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

• 10.45 – 12.00

Co to jest pozycja walutowa; rodzaje: krótka, długa, neutralna.3. Co to jest forward walutowy i jak z niego korzystać? 

• 12.00 -12.15

Przerwa kawowa

• 12:15 – 13.30

Zabezpieczenie krótkoterminowego ryzyka kursowego z użyciem forwardu. 

• 13.30 - 14.00

Lunch

• 14.00 -15.00

Zabezpieczenie krótkoterminowego ryzyka kursowego z użyciem forwardu. 

• 15.00 - 15.15 

Przerwa kawowa

• 15.15- 16.00

Audyt walutowy, polityka zarządzania ryzykiem walutowym, procedury, strategie zarządzania ryzykiem kursowym- formalne dokumenty wzmacniające bezpieczeństwo w procesie zarządzania ryzykiem. 

• 16:00 - 21:00

GOŚĆ IZBY - gen. Janusz Nosek + networking


DZIEŃ 2
3.04.2020r., Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ul. Rakowiecka 36, Warszawa. 

• 8.45 – 9.00

Rejestracja uczestników

• 9.00 - 9.15

Powitanie uczestników oraz prezentacja usług współorganizatora

• 9.15 - 10.30 

 Co to jest opcja walutowa? Kto jest nabywcą opcji a kto wystawcą?2. Ubezpieczenie ryzyka średnioterminowego oraz długoterminowego z użyciem opcji walutowej. 

• 10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

• 10.45 – 12.00

Ryzyko księgowe, a ryzyko kasowe- różne podejście do zarządzania ryzykiem kursowym. Praktyczne przykłady z życia wzięte,  polskich importerów i eksporterów. Najczęstsze błędy jakie są popełniane w tych procesach.

• 12.00 -12.15

Przerwa kawowa

• 12:15 – 13.30

Analiza techniczna wykresów kursów walut – jako narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji o kupnie, sprzedaży walut.         

1.  wskaźnik MACD – służący do określenia kierunku trendu 
2. wskaźnik „oscylator stochastyczny” – służący do wskazania momentu zawarcia transakcji
3. kiedy zawrzeć transakcję zabezpieczającą, a kiedy spekulacyjną w świetle sygnałów płynących z wykresów. 

Przegląd instrumentów rynku terminowego służących do zarządzania długoterminowym ryzykiem kursowym:

1.  forward ubezpieczony opcją PUT lub CALL out the money
2. forward syntetyczny ubezpieczony opcją out the money
3. nabyta opcja głęboko w pieniądzu z zapłatą premii z dołu (deep in the money)
4. opcja na opcje – najbezpieczniejsza forma zarządzania ryzykiem
5. inne złożone strategie opcyjne (korytarz, korytarz z daszkiem, itp.)
6. opcje azjatyckie na kurs średni oraz na średni STRIKE – zalety ich stosowania

• 13.30 – 14.00

Lunch

• 14.00 -15.00

Przegląd instrumentów „toksycznych” – będących przyczyną problemów polskich przedsiębiorców w latach 2008-2009.

1. opcje barierowe z wyłącznikami
2. opcje barierowe z włącznikami 

• 15.00 - 15.15

Przerwa kawowa

• 15.15-16.00

Zarządzanie ryzykiem otwartych pozycji walutowych netto oraz brutto – metody, przykłady, plusy i minusy tych metod.